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用友案例:珠海政府会计结算中心应用总结

发布时间:2017-12-15 13:03  作者:极品课件站  点击数:

 

2001年8月9日晚11点在珠海市政府采购中心招标专用会议室内主持人开始宣读招标结果,用友软件硬件部分得分87.1,软件部分得分88.38,平均得分87.484,新中大84.096、安易82.478、金蝶68.555、中软 71.243,用友软件中标。经过近一个月的努力我们终于竞标成功珠海市政府会计结算中心结算财务管理系统及计算机硬件设备这一项目。这一项目对于珠海用友来说是新的机遇与挑战。

珠海市政府会计结算中心的成立,是珠海市认真贯彻党的十五届五中全会和中纪委四次全会关于完善会计监督机制,规范会计行为,加快会计管理体制改革,从源头上预防和治理腐败的重要措施。市政府会计结算中心对市直行政事业单位会计集中核算方式的主要做法是:各单位、各部门所管理的行政经费、事业经费、上级专项拨款和属于各单位的预算外资金,在财务自主权、使用权和所有权不变的前提下,由市政府会计结算中心集中办理会计核算和会计监督业务。通过会计集中核算,有利于掌握和监督各单位的资金情况,规范预算管理和财政资金使用,加强国有资产管理,堵塞财务管理漏洞,从源头上预防和治理腐败。

珠海市政府会计结算中心大院办事处于2001年8月28日正式挂牌运作,至今全市已有83个市直属党政机关、团体和事业单位首先进行了会计集中核算,另外对市府接待办、市卫生系统等部门和单位实行了会计委派,这是第一批纳入结算中心进行会计集中核算的单位。结算中心大院办事处实行窗口式敞开办公,配备一个中心负责人、一个主管会计、两个审核会计、两个资金会计、九个统管会计、一个系统管理员共十六个工作人员,平均每个统管会计负责九个单位的帐套,有的甚至负责十几个单位的帐套,目前所有单位运行正常,已按时报送两个月的报表。
珠海市政府会计结算中心组织结构图

结算中心工作流程介绍

珠海用友为结算中心的项目实施专门成立了一个项目小组,包括网络工程、硬件、开发以及软件实施部分的人员,自8月底开始进驻结算中心大院办事处进行始化工作。8月22至24日网络工程部人员对结算中心的硬件环境进行配置,完成了小型机服务器的设置以及16台工作站计算机的联网工作,所有硬件环境准备就绪。

珠海市政府会计结算中心网络拓朴图

8月25、26日两天结算中心的工作人员和我们的项目小组人员分组进行了模拟建帐及试运行,模拟了会计结算中心从报帐员报帐填写单据到统管会计入帐以及特殊业务处理等一系列工作,让结算中心工作人员以及项目小组人员对结算中心的工作有了一个初步体验。接下来的两天我公司项目负责人和结算中心的主要人员针对25、26日两天的模拟运行展开讨论,确定了结算中心统一的会计科目模版及相关项目设置和中心的工作流程注意事项,为以后的初始化工作及中心的正常运作提供了保障。从8月30日开始我们项目小组正式进驻进行初始化工作,在小组工作人员的努力和结算中心工作人员的配合下至9月2日4天时间完成了第一批40个单位的帐套初始工作,9月3日开始结算中心正式对外办公,同时位于后台的统管会计进行最后的帐套调整以及与原单位会计进行核对。9月6日开始我公司小组人员进行了第二部分工作——会计报表的模版制作。9月15日我们又接到了纳入大院办事处核算的第二批单位名单,包括机关、团体、事业的43个单位,在总结了第一批单位建帐的经验上我们于9月24日开始陆续进行第二批单位的初始化工作,至9月30日83家单位的初始化工作全部完成。10月7日开始资金会计开始与银行和统管会计进行对帐,同时进行第一批40家单位9月份的报表制作,首批报表包括行政事业单位资产负债表、收入支出总表、支出明细表、社会保障支出明细表、基本数字表以及40个单位的汇总报表、各类资金结余情况表、银行余额情况和报表分析。10月17日报出了40个单位第一个月的会计报表,而11月中又报出了83个单位所有报表及报表分析。至此我们的实施工作已完满的完成,总结我们取得的实施效果有以下几方面的原因。

一、 领导的重视

珠海市实行会计集中核算不仅是会计管理体制上的改革,也是整个政府机构改革的有机组成部分,是珠海市经济生活中的一件大事。所以珠海市政府领导对此十分重视,并专门为此召开了珠海市市直行政事业单位会计集中核算工作动员大会,要求各部门、各单位的领导和会计人员要顾全大局,要从转变政府职能和保证党风廉政建设高度去提高认识,大力支持这项改革。这为结算中心的建立打了坚实的基础。结算中心工作人员是按单位推荐、个人自愿、公开考试、择优选拔的原则对全市直行政事业单位的财会人员进行委派前培训并择优选择的,而入选的人员和各单位的报帐员又进行了岗前培训,由此可见领导对此项工作非常认真和重视。同时对结算中心的建立大力支持,结算中心的网络服务器采用SUN小型机,工作站全部采用联想原装电脑,为结算中心的信息化工程提供了较好的硬件环境,同时准备将来与财政局的结算中心总部采用光纤连接,保证两地数据的实时传递。而在筹备阶段市财政局相关人员又与参与结算中心的各项工作流程设计、单据设计、会计核算科目体系设置等,为以后的工作奠定了基础,为我们进行实施指明了方向,避免了实施过程中的弯路。

二、用友公共财政软件的强大功能

用友公共财政软件根据目前网络技术的最新发展趋势,直接采用最先进的技术平台和开发工具,充分利用Internet技术,采用100%B/S结构,采用纯JAVA技术跨平台,跨数据库,组件化设计,并结合大型数据库ORACLE数据库,使得系统在数据处理能力、数据库系统安全性、数据的自动复制的数据权限管理等方面具有强大的功能。用友公共财政软件包括总帐、出纳管理、应收应付管理、项目管理、预算管理、统发工资、固定资产、报帐中心、财务分析、报表等系统模块,对所有纳入结算中心的单位进行集中管理,充分满足了结算中心的应用。

三、项目小组人员的不懈努力

从结算中心竞标开始,珠海用友成立了专门的项目小组从事这项工作,这个项目小组包括网络工程、开发和软件实施的人员。在硬件部分SUN小型机对于我们来说是全新的事物,网络工程部人员在机器到位后通宵研究,完成服务器的安装、配置。在结算中心项目实施前公司集中项目小组人员进行结算中心操作流程和软件设置方面的培训。而小组人员在正式进驻后,更是本着认真、负责的态度进行初始化和其他各项工作。项目要求的时间紧迫,第一批单位要求在4天内完成初始化工作,所有项目小组人员每天加班从无怨言,有不清楚的问题虚心请教结算中心人员。第一个月报表共40个单位两百多张报表,第二个月83个单位四百多张报表,还有分行政、事业的汇总报表和整个大院办事处的总汇总报表,要求我们每张核对,确保数据的正确性,我们的小组人员是半点不能马虎。在小组人员的不懈努力下我们才能如期完成任务。

四、 结算中心工作人员配合

结算中心工作人员在上岗前就对软件进行了培训,对用友软件的操作和应用思路都有了一定的了解同时所有工作人员都具一定的电脑操作水平,这为我们的实施提供了很大的支持。在实施前期结算中心统管会计较好地完成了收帐工作,为我们的初始化提供了完整的初始数据,同时在建帐的过程中,结算中心所有人员全程陪同尤其是每个统管会计,两批单位的建帐,每一批单位的建帐时间都只有4、5天,而在这4、5天中需要建完40多套帐,这个工作量非常大,每天从早上8点到晚上10点半大家都没有休息,全天奋战,特别是建第一批单位的时候大家都不十分清楚相关设置而每个统管会计对所接管的帐套业务也不十分清楚,特别是由于适逢机构改革有些单位需要合并,有些单位需要取消,我们是一边讨论、一边打电话问原单位会计相关数据、一边请示主管会计和中心负责人甚至打电话到财政局询问相关问题的处理下进行建帐工作,而有些统管会计看我们实在太忙了便在我们的指导下自已进行初始化工作,由于结算中心人员的通力协助我们才能在短短的4、5天内顺利完成40多个单位的建帐工作,而在日常工作、报表制作等其他方面结算中心的工作人员也给予了充分的配合,大家是在互相讨论、学习中顺利完成了这项目工作,结算中心取得目前的成绩与结算中心工作人员的努力密不可分。

五、开发人员的支持

在软件运行过程中也出现了一些结算中心的特殊需求,如前台工作面对客户多,与后台统管会计的核算要求不一致,前台结算要求提高效率,更快、更方便地处理一些业务,因此,公司开发部人员给予了大力支持开发了包括前台资金会计、审核会计、采购部分的前台管理系统。解决了前台资金会计数据录入、单据打印、与银行对帐、与统管会计对帐和资金报表等一系列工作;解决了审核会计对报帐员的核对、对预算的控制的需求;解决了采购业务的单据打印、信息统计等方面的需求;解决了主管会计统管所有帐套的审核工作量大的问题,从而为结算中心的整个前台运作提供了一套完整的信息管理系统。

结算中心运行至今,在各方面的共同努力下已取得了较好实施效果,我们相信在结算中心总部的实施将会更加顺利。

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